توسعه دهنده: اسماعیل زاده

اخبار ارزهای دیجیتال

اخبار و خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین ها

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

در حال حاضر و با رشد روزافزون ارزهای دیجیتال و محبوبیت آنها در میان کاربران و در کشورهای مختلف دنیا، روش‌های کسب درآمد از...

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

Contents

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !
نویسنده : یوسفی


در حال حاضر و با رشد روزافزون ارزهای دیجیتال و محبوبیت آنها در میان کاربران و در کشورهای مختلف دنیا، روش‌های کسب درآمد از ارز دیجیتال نیز رشد داشته است. یکی از روش‌های کسب درآمد از این حوزه، خرید و فروش ارزهای دیجیتال به منظور کسب سود، از نواسانات ایجادشده در آنها است.

برای خرید، فروش یا معاملات رمزارزها ، روش‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد. یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین روش‌های موجود، ثبت سفارشات با استفاده از معاملات اسپات (Spot trading) است. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال از این روش پشتیبانی می‌کنند و برای آن امکانات سفارش‌گذاری متنوعی را در نظر گرفته‌اند. در برخی منابع، معامله اسپات را در مقابل معامله فیوچرز می‌دانند.

بازار معاملات اسپات جایی است که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر به تبادل رمزارزهای خود می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات اسپات این است که سفارشات به صورت آنی و لحظه‌ای و به محض اینکه یک درخواست خرید یا فروش متناسب با درخواست شما وجود داشته باشد، صورت می‌گیرد.

در معاملات اسپات (Spot)، خرید و فروش‌ها به صورت حقیقی انجام می‌شود و به محض اینکه شما بیت کوین یا ارزهای دیجیتال خود را به فروش برسانید، دارایی شما در اختیار فرد دیگری که خرید انجام داده است قرار می‌گیرد.

قیمت اسپات چیست؟

بر خلاف معاملات فیوچرز، در معاملات اسپات، معاملات برای خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی به صورت حقیقی و در همان زمانِ ثبت سفارش صورت می‌گیرد و مانند معاملات فیوچرز، خرید یا فروش بر اساس پیش‌بینی قیمت در آینده و زمانی در آینده ثبت نمی‌شوند. ممکن است با عبارت Spot Price مواجه شده باشید.

در برخی متون معمولا از این عبارت برای بیان قیمت یک دارایی استفاده می‌شود؛ برای مثال قیمت اسپات بیت کوین ۱۳,۴۰۰ دلار است. احتمالا مفهوم این عبارت را حدس می‌زنید؛ قیمت اسپات بیت کوین یعنی اگر فردی بخواهد در همین لحظه این رمز ارز را خریداری کند، باید مبلغ ۱۳,۴۰۰ دلار را بپردازد. قیمت اسپات توسط تک تک معامله‌گران بیت کوین یا هر دارایی دیگر تعیین می‌شود و مدام در حال تغییر است.

بازار اسپات چیست؟

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

Spot Market یا بازار اسپات که عموما به آن بازار فیزیکی “physical markets” یا بازار نقدی “cash markets” گفته می‌شود، بازاری است که امکان خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال در آن به صورت لحظه‌ای فراهم است. در این بازار، به صورت واقعی بیت کوین معامله شده و مقدار BTC از کیف پول فروشنده به کیف پول خریدار (یا از حساب معاملاتی) منتقل می‌شود.

برای مثال تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، جزو دسته بازارهای اسپات قرار می‌گیرند اما بازار بورس کالای شیکاگو یا CME ، Bakt و صرافی Bitmex چنین بازاری نداشته و تنها معاملات آتی بیت کوین در آنها صورت می‌گیرد. صرافی بایننس هم بازار اسپات و هم بازار آتی را برای معامله بیت کوین ارائه می‌دهد.

اردر بوک (Order Book) یا لیست سفارشات در معامله اسپات

اردر بوک لیست سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که توسط تک تک افراد در آن صرافی یا بازار ارائه شده است. برای تشریح این مفهوم در بازارهای مالی، در نظر بگیرید که افرادی که قصد خرید بیت کوین را دارند، سفارش خرید خود را در یک صرافی ثبت می‌کنند. در زمان تنظیم سفارش، هر یک از آنها قیمت پیشنهادی خود و مقدار BTC که قصد خرید دارند را اعلام می‌کنند.

در سمت دیگر بازار، افرادی حضور دارند که قصد فروش بیت کوین‌های خود را دارند. مجموعه این افراد، خریداران و فروشندگان بیت کوین هستند. صرافی، تمامی سفارش‌های خرید و فروش افراد را در یک لیست نشان می‌دهد. لیست خریدران و لیست فروشندگان؛ به چنین لیستی اردر بوک یا دفتر ثبت سفارش‌ها گفته می‌شود.

تصویر زیر Order Book بیت کوین در صرافی بایننس را نشان می‌دهد.

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

این دفتر سفارش‌ها مدام در حال تغییر است و دلیل آن این است که به محض اینکه خریدار و فروشنده‌ای بر روی یک قیمت توافق کنند، معامله توسط بایننس انجام می‌شود و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هر Order Book از دو بخش خریداران و فروشندگان تشکیل شده است. سفارش‌های خریداران با رنگ سبز و سفارش‌های فروشندگان با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

اولویت سفارش‌ها در اردر بوک چگونه است؟

همانطور که در بالا اشاره شد، Order Book محلی است که تمامی سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی نمایش داده می‌شود. ممکن است صدها و هزاران سفارش خرید و فروش ثبت شود؛ سوال اینجاست که صرافی‌ها با چه اولویتی این سفارش‌ها را نمایش می‌دهند؟ کدام سفارش در بالای این لیست قرار می‌گیرد و کدام سفارش در ردیف‌های بعدی جای می‌گیرد؟

فرض کنید که قصد فروش بیت کوین را دارید. طبیعتا ترجیح شما این است که بیت کوین‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید. از طرف دیگر، شخصی که قصد خرید BTC را دارد، ترجیح می‌دهد با پایین‌ترین قیمت این رمز ارز را خریداری کند. صرافی‌ها همین خواسته و ترجیح خریداران و فروشندگان را در اردر بوک تامین می‌کنند.

در بخش فروشندگان، سفارشی که پایین‌ترین قیمت را در میان سایر فروشندگان به ثبت رسانده در بالای لیست قرار می‌گیرد و اولین سفارش فروش در آن Order Book خواهد بود. برعکس در بخش خریداران، سفارشی که بالاترین قیمت را در میان خریدارن پیشنهاد داده در بالای لیست قرار می‌گیرد و اولین سفارش خرید در آن اردر بوک خواهد بود.

به عبارتی، اولین سفارش فروش در اردر بوک، بالاترین قیمت ممکن است که فرد خریدار می‌تواند آن دارایی را خرید کند و اولین سفارش خرید در Order book، پایین‌ترین قیمتی است که فرد فروشنده می‌تواند آن دارایی را به فروش برساند.

مفهوم Ask و Bid و ارتباط آن با موضوع نقدشوندگی

قیمت Bid به قیمتی گفته می‌شود که افراد در آن به ثبت سفارش خرید می‌پردازند. به عنوان مثال هنگامی که قصد معامله جفت‌ارز BTC/USD را دارید، با توجه به اینکه ارز پایه بیت کوین است، قیمت‌های Bid قیمت‌هایی هستند که برای خرید بیت کوین ثبت شده‌اند.

واضح است که وقتی شخصی قصد خرید رمزارز یا هر دارایی دیگری را داشته باشد، تمایل دارد آن رمزارز یا دارایی را با بهترین و مناسب‌ترین قیمت بازار تهیه کند. بنابراین ممکن است زمان ثبت سفارش، درخواست خرید خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای بازار ثبت نمایند.

قیمت Ask به قیمتی گفته می‌شود که افراد در آن به ثبت سفارش فروش می‌پردازند. به عنوان مثال هنگامی که شخصی قصد دارد بیت کوین‌های خود را به فروش برساند، قیمت‌هایی که برای فروش بیت کوین ثبت شده‌اند، به عنوان قیمت Ask شناخته می‌شوند.

بر خلاف خریداران بیت کوین، فروشندگان تمایل دارند که بیت کوین‌های خود را با بهترین و بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند.
در لیست سفارشات، سفارشات سبز رنگ، سفارشات Bid و سفارشات قرمز رنگ، سفارشات Ask هستند.

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

به اختلاف میان پایین‌ترین قیمت فروش و بالاترین قیمت خرید، اسپرد (Spread) گفته می‌شود. وجود اختلاف قیمتی میان قیمت‌های Ask و Bid طبیعی است؛ چراکه حتماً قیمتی وجود دارد که هیچ کاربری حاضر نیست رمزارزهای خود را با قیمتی پایین‌تر از آن به فروش برساند، همچنین قیمتی وجود دارد که هیچ خریداری حاضر نیست بالاتر از آن رمزارزی را خریداری نماید.

میزان اختلاف میان این قیمت‌ها، ارتباط زیادی با قدرت نقدشوندگی یک صرافی دارد. هر چه میزان این اختلاف کمتر باشد، نقدشوندگی بیشتر است و هر چه این اختلاف بیشتر باشد، نقدشوندگی در آن بازار معاملاتی کمتر است.
خرید و فروش از صرافی‌هایی که دارای اختلاف زیادی میان قیمت‌های Bid و Ask هستند، توصیه نمی‌شود؛ چراکه در این صورت خریداران مبلغی بیشتر از مقدار معمول را پرداخت و فروشندگان قیمتی کمتر از مقدار معمول را دریافت می‌کنند.

روش‌های سفارش گذاری معاملات اسپات (Spot trading) در بایننس

برای استفاده و ثبت معامله اسپات در صرافی بایننس باید مراحل زیر را طی کنید:
به وبسایت رسمی صرافی بایننس به آدرس Binance.com مراجعه نمایید.

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

سپس با کلیک کردن و انتخاب هر یک از جفت‌ارزهای موجود در لیست، مستقیماً به صفحه معاملات اسپات مربوط به آن جفت‌ارز منتقل می‌شوید.

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

صفحه ی مربوط به این معاملات، مطابق با تصویر زیر برایتان نمایان می‌شود. در ادامه به معرفی هر کدام از این بخش‌ها خواهیم پرداخت.

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

۱- اطلاعیه‌های بایننس
۲- حجم معاملات در جفت‌ارز مورد نظر شما در ۲۴ ساعت گذشته
۳- لیست سفارشات فروش
۴- لیست سفارشات خرید
۵- نمودار شمعی و نمودار عمق بازار
۶- انواع روش‌های معامله
۷- انواع روش‌های سفارش‌گذاری ( مارکت، لیمیت، استاپ لیمیت و OCO)
۸- خرید رمزارز
۹- فروش رمزارز
۱۰- لیست جفت‌ارزهای موجود
۱۱- آخرین تراکنش‌های تکمیل‌شدۀ شما
۱۲- آخرین رویدادهای بازار
۱۳- لیست سفارشات باز
۱۴- تاریخچه تراکنش‌های شما در ۲۴ ساعت گذشته
۱۵- خدمات مشتریان بایننس

خرید و فروش ارزدیجیتال

حال به عنوان مثال فرض کنید قصد خرید بایننس کوین (BNB) را دارید. برای این کار از امکانات معامله‌ای که در بالای صفحه قرار دارد، روش ترید Classic یا Advance را انتخاب کنید. سپس گزینه مربوط به خرید را انتخاب و با وارد کردن قیمت و مقدار، سفارش خرید خود را تأیید نمایید. برای ثبت یک سفارش فروش نیز طی همین مراحل لازم است.

برای ثبت سفارش خرید یا فروش با استفاده از معاملات اسپات روش‌های مختلف سفارش‌گذاری همچون مارکت، لیمیت، استاپ لیمیت و سفارش OCO وجود دارد. در ادامه در مورد هر یک از آنها توضیح مختصری خواهیم داد.

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

استفاده از سفارش مارکت (Market) در معاملات اسپات

در این روش، معامله‌گران برای ثبت سفارش خود نیازی به تعیین قیمت ندارند و فقط کافی است که مقدار مورد نظر خود را مشخص کنند. در این نوع سفارش‌گذاری، صرافی تعیین‌کنندۀ قیمت معاملات است. با ثبت سفارش مارکت، سفارش شما در لحظه و با بهترین و مناسب‌ترین قیمت موجود در بازار در آن لحظه انجام می‌شود. سفارش مارکت یکی از سریع‌ترین روش‌های ثبت سفارش خرید یا فروش است و برای مواقعی که کاربران می‌خواهند به سرعت به خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی اقدام کنند، بسیار مناسب است.

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

استفاده از سفارش لیمیت (Limit) در معاملات اسپات

در این نوع سفارشات، کاربران خود می‌توانند قیمت مدنظر خود را تعیین نمایند. در صورتی که قیمت خرید یا فروش کاربران با قیمت فعلی بازار متفاوت باشد، سفارشی با قیمت و مقدار مشخص‌شده توسط معامله‌گر، در لیست سفارشات قرار می‌گیرد. این سفارش تا زمان پر شدن کامل به صورت باز باقی می‌ماند.

استفاده از سفارش استاپ لیمیت (Stop limit) در معاملات اسپات

این سفارشات جزو سفارشات شرطی محسوب می‌شوند. در این سفارشات شما باید دو قیمت تعیین کنید. یکی از قیمت‌ها با عنوان قیمت استاپ (Stop price) تنظیم می‌شود و به عنوان شرط آن معامله عمل می‌کند. بدین صورت که تا رسیدن نمودار قیمت به محدودی استاپ شما، سفارشتان فعال نخواهد شد و در لیست سفارشات قرار نمی‌گیرد. قیمت دیگری که باید در این سفارش تعیین نمایید، قیمت لیمیت است. بعد از رسیدن قیمت به محدودی استاپ شما، سفارش خرید یا فروشی بر اساس قیمت تعیین‌شدی شما در قیمت لیمیت، در لیست سفارشات ثبت می‌شود.

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

استفاده از سفارش OCO (One Cancels The Other) در معاملات اسپات

این سفارش نیز جزو سفارشات شرطی به شمار می‌رود. این سفارش مخفف One Cancle the Other است. سفارش OCO ترکیبی از هر دو سفارش لیمیت و استاپ لیمیت است و به کاربران امکان می‌دهد که بتوانند سود و زیان خود را به طور هم‌زمان مدیریت کنند.در این نوع سفارش، فعال شدن یا لغو یکی از دو سفارش، به لغو سفارش بعدی می‌انجامد.

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

در این سفارش چهار مولفه توسط تریدر تعیین می‌شود؛ در بخش Amount مقدار سفارش وارد می‌شود، مثلا ۱ بیت کوین. در بخش Price قیمتی وارد می‌شود که وارد Order Book شده و به محض رسیدن قیمت بیت کوین به این قیمت تعیین شده، سفارش انجام می‌شود.

بخش Limit نیز قیمتی است که تریدر قصد خرید این دارایی را دارد اما این سفارش دارای Stop یا پیش شرط است. قیمت وارد شده در Limit تنها در صورتی وارد Order Book خواهد شد که شرط آن یعنی Stop فعال شود در غیر اینصورت این سفارش وارد اردر بوک نخواهد شد. اجازه دهید با ذکر یک مثال، به بحث سفارش‌ها پایان دهیم.

فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر ۶۰.۰۰۰ دلار است. مطابق تحلیل شما، ۶۲.۰۰۰ دلار یک مقاومت و ۵۸۰۰۰ دلار یک حمایت برای بیت کوین است. مطابق استراتژی معاملاتی شما، اگر بیت کوین ۶۲.۰۰۰ دلار را شکست، اقدام به خرید آن خواهید کرد و یا اگر قیمت بیت کوین به ۵۸۰۰۰ دلار رسید به دلیل آنکه نقطه حمایتی برای بیت کوین بوده، اقدام به خرید آن خواهید کرد.

در این صورت که خرید بیت کوین در دو نقطه مختلف صورت می‌گیرد، شما احتیاج به یک سفارش OCO دارید. در قسمت Price ، عدد ۵۸۰۰۰ دلار را وارید کنید، چون قیمت بیت کوین در این لحظه در محدوده ۶۰.۰۰۰ دلار است، سفارش شما در همان لحظه وارد اردر بوک خواهد شد و در صورتی که بیت کوین به ۵۸۰۰۰ دلار رسید، سفارش شما انجام خواهد شد.

در قسمت Stop شرط ورود برای حالت دیگر را وارد کنید که در این مثال ۶۲.۰۰۰ دلار است. به عبارتی شما به بایننس می‌گویید اگر قیمت بیت کوین ۶۲.۰۰۰ دلار را شکست سفارش من را وارد اردر بوک کن، اما به چه قیمتی؟ این قیمت را در قسمت Limit وارد کنید، مثلا ۶۲.۰۵۰ دلار. که زمانی که بیت کوین ۶۲.۰۰۰ دلار را شکست سفارش خرید شما با قیمت ۶۲.۰۵۰ دلار وارد اردر بوک خواهد شد.

بازار اسپات در صرافی بهتر است یا OTC ؟

قیمت اسپات به صورت لحظه‌ای، هر زمان که معامله‌ای انجام می‌شود، بروزرسانی می‌شود. معاملات اسپات در بازار خارج از صرافی (Over The Counter)، به صورت متفاوت عمل می‌کنند. در این نوع بازارها که در ادامه توضیح داده می‌شود، بدون استفاده از اوردر بوک، می‌توانید قیمت و حجم معامله را از قبل با طرف دیگر معامله هماهنگ کنید.

اسپات تریدنیگ تنها محدود به یک مکان و پلتفرم خاص نیست. در حالیکه بسیاری از کاربران می‌توانند در صرافی‌ها اقدام به معاملات اسپات کنند، شما می‌توانید با دیگران به صورت مستقیم و بدون واسط اقدام به معامله کنید. همانطور که در بالا توضیح داده شد، این نوع خرید و فروش را معاملات خارج از صرافی یا OTC می‌نامند. هر بازار اسپات ویژگی‌های مختص خود را دارد که در ادامه به ذکر این ویژگی‌ها می‌پردازیم.

صرافی‌های متمرکز

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

یک صرافی متمرکز، مدیریت معاملات دارایی‌هایی همچون ارزهای دیجیتال، فارکس و کالا را بر عهده دارد. این صرافی‌ها به عنوان واسط بین کاربران و صاحب دارایی‌های معامله شده هستند. برای استفاده از صرافی‌های متمرکز، باید اکانت کاربری خود در این پلتفرم‌ها را با پول فیات یا هر ارزی که قصد معامله آن را دارید، شارژ کنید.

یک صرافی متمرکز باید اطمینان حاصل کند که تراکنش‌ها به درستی انجام می‌شوند. از دیگر وظایف این پلتفرم‌ها، پیروی از قانون‌گذاران، احراز هویت KYC، قیمت گذاری عادلانه، امنیت و محافظت از دارایی‌های مشتریان است. در عوض، این نوع صرافی‌ها کارمزدهایی را بابت انجام تراکنش‌ها و دیگر فعالیت‌های تریدینگ از مشتریان دریافت می‌کنند.

به همین دلیل، این نوع صرافی‌ها مادامیکه به اندازه کافی کاربر و نقدینگی داشته باشند، چه بازار صعودی باشد و چه نزولی، سود خود را خواهند داشت.

صرافی‌های غیرمتمرکز

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

نوع دیگر صرافی‌ها که بیشتر در حوزه رمزارزها فعالیت می‌کنند، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) هستند. DEXها بیشتر سرویس‌های پایه‌ای که صرافی‌های متمرکز ارائه می‌کنند را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. با این وجود، صرافی‌های غیرمتمرکز سفارشات خرید و فروش را از طریق بلاک چین به هم وصل می‌کنند.

در بیشتر موارد، کاربران نیازی به ساخت حساب کاربری ندارند و مستقیما بدون اینکه نیاز باشد وجوه را به صرافی انتقال دهند، می‌توانند با استفاده از کیف پول ارز دیجیتال خود، اقدام به معامله کنند.
در این صرافی‌ها، معامله به صورت مستقیم از طریق کیف پول طرفین معامله به کمک قراردادهای هوشمند انجام می‌شود.

بیشتر کاربران ترجیح می‌دهند به جای صرافی‌های متمرکز از DEXها استفاده کنند، چراکه، حریم خصوصی و آزادی عمل بیشتری را برای مشتریان فراهم می‌کنند. با این وجود، بین استفاده کردن یا نکردن از این صرافی‌ها باید تعادل برقرار شود. برای مثال، در صورت بروز مسئله‌ای برای یک کاربر، نبودن فرآیند احراز هویت KYC و پشتیبانی می‌تواند یک مشکل باشد.

برخی از صرافی‌های غیرمتمرکز، از همان مدل مبتنی‌بر اوردر بوک استفاده می‌کنند. جدیدترین توسعه در این حوزه، بازارسازهای خودکاری همچون پنکیک سواپ و یونی سواپ است. بازارساز خودکار نیز از قراردادهای هوشمند بهره می‌برد اما برای تعیین قیمت از روش دیگری استفاده می‌کند.

خریداران برای تعویض توکن از وجوه موجود در استخرهای نقدینگی استفاده می‌کنند. تامین کنندگان نقدینگی در این استخرها، در ازای این خدمت، کارمزد تراکنش‌ها را دریافت می‌کنند.

بازار OTC

معرفی و آموزش معاملات اسپات Spot Trading در ارزهای دیجیتال !

در طرف دیگر، معاملات OTC را داریم که به معاملات خارج از صرافی نیز معروف هستند.دارایی‌های مالی و سهام به صورت مستقیم بین کارگذاری‌ها و تریدرها، معامله می‌شوند. برای سازماندهی معاملات اسپات تریدینگ در این بازارها، معمولا از روش‌های ارتباطی مختلفی از جمله موبایل و پیام‌رسان استفاده می‌شود.

این بازارها مزایای زیادی به همراه دارند،‌ از جمله عدم نیاز به دفتر سفارشات. اگر شما در حال معامله یک ارز با سرمایه بازار اندک و نقدینگی کم هستید، یک سفارش با حجم زیاد می‌تواند اسلیپیج زیادی را ناشی شود. صرافی‌ها عموما نمی‌توانند چنین سفارشاتی را در قیمت درخواستی شما به طور کامل انجام دهند، بنابراین نیاز دارید تا با مبلغ بالاتری سفارش خود را ثبت کنید.

به همین دلیل است که معاملات بزرگ در OTC قیمت‌های عادلانه‌تری را شامل می‌شوند. توجه داشته باشید که حتی دارایی‌های با نقدینگی بالا مانند بیت کوین نیز می‌توانند اسلیپیج بالاتری را تجربه کنند زمانیکه حجم سفارش بالا باشد. بنابراین‌، انجام معاملات بزرگ اولین ارز دیجیتال نیز، در این بازارها مقرون به صرفه‌تر است.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات فیوچرز

قبلا اشاره کردیم که اسپات تریدینگ همراه با انجام آنی معاملات و تحویل فوری دارایی همراه است. در سمت دیگر، بازار فیوچرز شامل قراردادی است که زمانی در آینده پرداخت خواهد شد. خریدار و فروشنده بر سر میزان مشخصی از یک دارایی در یک قیمت مشخص در آینده به توافق می‌رسند.

در زمان سررسید قرارداد، خریدار و فروشنده به جای تحویل دارایی، فقط مبلغ موجود در قرارداد را تسویه حساب می‌کنند.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات مارجین

مارجین تریدینگ در برخی از بازارهای اسپات در دسترس است، اما با اسپات تریدینگ متفاوت است. اسپات تریدینگ شما را ملزم می‌کند تا به صورت آنی یک دارایی را خریداری کرده و تحویل بگیرید. در مقابل، معاملات مارجین به شما این امکان را می‌دهد تا وجهی را به عنوان وام با نرخ بهره مشخص از شخص ثالث دریافت کنید که به شما اجازه ورود به پوزیشن‌های معاملاتی بزرگ را می‌دهد.

بنابراین، قرض گرفتن به معامله‌گر مارجین امکان کسب سود بیشتر را فراهم می‌کند. با این وجود، این ویژگی می‌تواند ضررهای بالقوه‌ای را نیز منجر شود. بنابراین، باید مراقب باشید که سرمایه اولیه خود را از دست ندهید.

مزایا و معایب اسپات تریدینگ

هر نوع معامله‌گری و استراتژی که برای خود اتخاذ کنید مزایا و معایب خود را دارد. درک نقاط قوت و ضعف یک روش می‌تواند شما را در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری یاری دهد. در ادامه به معرفی مزایا و معایب معاملات اسپات که از جمله ساده‌ترین روش‌های تریدینگ هستند، می‌پردازیم.

مزایای بازارهای اسپات

قیمت گذاری‌ها شفاف بوده و مکانیسم عرضه و تقاضا باعث تغییر در قیمت‌ها می‌شود. این مفهوم را مقایسه کنید با بازار فیوچرز که گاهی اوقات چند قیمت مرجع برای یک دارایی وجود دارد. برای مثال، قیمت مرجع در بازار فیوچرز بایننس از اطلاعات مختلفی ناشی می‌شود، از جمله، فاندینگ ریت و قیمت شاخص.

در برخی از بازارهای سنتی، حتی نرخ بهره نیز قیمت مرجع را تحت تاثیر قرار می‌داد. به دلیل قوانین ساده و محاسبه آسان ریوارد و ریسک، استفاده از اسپات تریدینگ سرراست است. برای مثال، در معاملات اسپات، زمانیکه به اندازه ۷۰۰ دلار روی کاردانو سرمایه‌گذاری می‌کنید، به راحتی با توجه به قیمت ورود و قیمت فعلی بازار، می‌توانید میزان ریسک خود را محاسبه کنید.

می‌توانید سفارش خود را ثبت کرده و آن را فراموش کنید (Set and Forget). برخلاف سایر بازارهای مشتقه و مارجین تریدینگ نیازی نیست نگران لیکویید شدن یا کال مارجین شدن باشید. می‌توانید هر زمان که اراده کنید وارد یک موقعیت معاملاتی شده یا خارج شوید. همچنین نیازی نیست معامله خود را دائما چک کنید، مگر اینکه قصد انجام معاملات کوتاه‌مدت داشته باشید.

معایب بازارهای اسپات

بسته به دارایی که روی آن معامله می‌کنید، اسپات تریدنیگ روی برخی از دارایی‌ها که ارزش هولد کردن ندارند، ممکن است مناسب نباشد. بهترین مثال کامودیتی‌ها هستند. اگر نفت خام را خریداری کنید، باید به فکر تحویل فیزیکی آن نیز باشید. در دنیای ارزهای دیجیتال نیز، با هولد کردن توکن‌ها و کوین‌ها، مسئولیت نگهداری امن آنها به عهده خودتان است.

برای برخی از دارایی‌ها، افراد و شرکت‌های خاص، پایداری قیمت بسیار مهم است. برای مثال، شرکتی که قصد دارد خارج از کشور فعالیت کند، نیاز به دسترسی به ارزهای خارجی در بازار فارکس دارد. اگر آنها به قیمت‌های بازار اسپات وابسته باشند، برنامه‌ریزی هزینه و درآمدها ممکن است به‌شدت ناپایدار باشد. کسب سودهای بالقوه در بازار اسپات نسبت به بازار فیوچرز و مارجین بسیار کمتر است.

نتیجه گیری

در این مقاله با مفهوم اسپات تریدینگ و نحوه کارکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. همچنین تفاوت Spot Trading و معاملات آتی بیت کوین را متوجه شدیم. در این بازار معاملاتی، انواع سفارش‌ها وجود دارد که با تمامی آنها آشنا شدیم. تقریبا تمامی معاملاتی که در ایران و در زمینه ارزهای رمزنگاری شده انجام می‌شود به صورت معاملات اسپات است.

در خارج از ایران نیز علاوه بر این نوع معاملات، قراردادهای آتی نیز وجود دارد که انتخاب‌های بیشتری به تریدرها ارائه می‌دهد. اما همچنان این نوع معاملات جزو معاملات پرطرفدار در بازار ارزهای دیجیتال است.

با توجه به رشد روزافزون استفاده از رمزارزها در دنیای امروز و با توجه به اینکه یکی از راه‌های کسب درآمد در این حوزه خرید و فروش رمزارزها است، صرافی‌های مختلف امکانات سفارش‌گذاری متنوعی را برای این نوع معاملات فراهم نموده‌اند، که صرافی ام کی اکسچنج یکی از این صرافی هاست، که با پشتیبانی قوی و ۲۴ ساعته و با تنوع در ارز (برترین های مارکت کپ)، توانسته سهم خوبی در بازار داخلی داشته باشد .

خرید و فروش ارزدیجیتال

اینستاگرام

یوتیوب

صفحه اصلی

معرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپات

معرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپاتمعرفی و آموزش معاملات اسپات

  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 57,983.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 4,603.04
  • tetherTether (USDT) $ 0.998823
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.223214